각종 보고서를 통한 펀드 운용현황 확인

펀드가 어떻게 투자되고 관리되는지에 대한 다양한 보고서들이 있습니다.
가입한 상품의 기준 가격이나 손익 현황을 수시로 확인하여 예상되는 시장 변동에 대처해야 합니다.

펀드 가입후 (보유 및 환매) 확인 및 활용정보

  • 펀드운용정보 확인 : 자산운용보고서(운용사), 펀드잔고통보(판매사)
  • 펀드적정운용여부 확인 : 자산보관·관리보고서(신탁업자)
  • 중요사항 발생 확인 : 수시공시(금융투자협회 전자공시/영업점/전자우편)
  • 펀드환매정보 확인 : 투자설명서(가입시에도 확인, 수시공시)
  • 운용수익률 비교등 펀드 비교공시정보 확인 : 금융투자협회 전자공시

1. 자산운용보고서 확인

자산운용보고서 확인
항목 구분 내용
확인경로 온라인 자산운용회사 홈페이지
금융투자협회 전자공시 서비스 (dis.kofia.or.kr) 바로가기
우편 우편으로 수령
확인할 정보
  • 운용성과 개요
  • 운용기간 중 순익
  • 펀드 자산 내역
  • 매매 금액 및 매매회전율
  • 향후 운용계획

2. ‘투자자별 펀드잔고 통보’ 서비스 활용

‘투자자별 펀드잔고 통보’ 서비스 활용
항목 구분 내용
통보경로 기본 SNS, 전자우편(이메일), 서면
통보를 원치 않을 경우 자산운용회사 홈페이지, HTS를 통해 상시 확인 가능
확인할 정보
  • 투자자의 펀드 잔고
  • 수익률 정보

3. 자산보관·관리보고서 확인

일러스트
자산보관·관리보고서 확인
항목 구분
자산보관·관리보고서가
발송되는 경우
  • 펀드의 회계기간이 끝난경우
  • 펀드의 계약기간이 끝난경우
  • 펀드가 해지되거나 해산한 경우
확인할 정보
  • 펀드매니저 변동사항
  • 약관 변경 사항
  • 수익자 총회 의결 내용
  • 운용상 위반ㆍ시정사항

더 자세히

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